「1兆円ファンド」グローバル・プロスペクティブ・ファンド（愛称:イノベーティブ・フューチャー）

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 

国内公募の株式投資信託（ETFを除く）で、6月末時点の純資産総額が1兆円を超えた「1兆円ファンド」が3つもあるそうです。

1位　グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
　　　＜愛称:未来の世界（ESG）＞

2位　アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型
　　（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

3位　グローバル・プロスペクティブ・ファンド
　　＜愛称:イノベーティブ・フューチャー＞

1,2位については、ついては以前のブログで紹介しておりますので、今回は「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」を取り上げたいと思います。

特徴

主に、世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式を実質的な投資対象とします。

個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント（アーク社）からの助言をもとに、運用を行う。

アーク社は「イノベーションこそが成長の源泉である」という考え方のもと、「破壊的イノベーション」にフォーカスして調査している調査会社で、同社が考える破壊的イノベーションは、以下の3つ。

「劇的に生産性の向上をもたらすこと」

「劇的なコスト低下をもたらすこと」

「他のイノベーションを創出するプラットフォームであること」

また、アーク社は8つのファンドも運用しておりますが、S&P500と比べ圧倒的な破壊的パフォーマンスを実現しております。

このグローバル・プロスペクティブ・ファンドの投信会社の日興アセットマネジメントがアーク社に頼るのも頷けますね。

さて、肝心なファンドの運用実績ですが、最新の月報（2021年5月31日現在）で確認しますと、過去1年間のリターンは81.75%と大きなリターンがあったのですが、ここ3ヶ月は、-11.42%と芳しくありません。

これもインフレ懸念が増大しテクノロジー株を中心に株価が売られたのが原因でしょうかね。

では、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業を投資対象としておりますが、どのような銘柄に投資しているのでしょうか。

投資銘柄51銘柄のうち、組入上位10銘柄は以下の通りです。

確かに、さまざまなイノベーションを生む会社に投資していますね。

セクターとしては、情報技術やヘルスケア、そしてコミュニケーション・サービスで80%の割合を占めてますね。

ただ、アーク社は、以下のような考えを持っており、運用するファンドでは、将来の爆発的な成長を予測しながら、赤字企業を投資対象にしているケースが多いです。

破壊的イノベーションがもたらす急激な生産効率の変化は、単にセクター、時価総額、地域などで測れるものではない。

このような考えに賛同できれば、このグローバル・プロスペクティブ・ファンドに投資してみても良いかもしれないですね。

ただ、3.3%の購入手数料や、年率1.658％の信託報酬が掛かりますので、わたくしであれば、アーク社のファンドに直接投資します。

以下、お悩みなどございましたら、いつものようにお気軽にこちらからご連絡ください。

・自分の所有している投資信託はどうなんだろう

・金融機関からセールスされているが、良い商品なんであろうか